Приложение № 1 к Порядку составления и ведения планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Верхняя Пышма УТВЕРЖДАЮ Заведующий МАДОУ "Детский сад № 6" (наименование должности лица, утверждающего документ) _____________ ______________А.А.Коренькова____ (подпись) (расшифровка подписи) "27" агуста 2024г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2026 гг. "27" августа 2024г. Дата КОДЫ 8/27/2024 по ОКПО 74353122 Глава по БК 901 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Единица измерения:руб. Наименование муниципального учреждения Вид документа Администрация городского округа Верхняя Пышма МАДОУ "Детский сад № 6" по ОКЕИ 383 ИНН 6606018470 КПП 668601001 18 (первичный - "0", уточненный - "1","2", "3", "…") Раздел 1. Поступления и выплаты Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 г. текущий финансовый год Код по бюд жетн ой клас сифи Аналитиче каци ский код и <4> Росс ийск ой Фед ерац ии <3> Наименование показателя Код строки 1 2 3 4 1 x x 2 x x Остаток средств на начало текущего финансового года <5> Остаток средств на конец текущего финансового года <5> Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1000 1100 Субсид ии, предост авляем ые в соответ ствии с Субсидии, абзацем Субсид Поступления от предоставляемые в оказания услуг ии на соответствии с (выполнения вторым осущест абзацем вторым пункта вление работ) на платной пункта 1 статьи капитал основе и от иной 1 78.1 Бюджетного статьи ьных приносящей кодекса РФ доход вложен 78.1 (местный бюджет) Бюджет деятельности ий ного кодекса РФ (област ной бюджет ) Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет) Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет 5 6 7 37,336,273.88 66,013,682.47 6,816,867.41 37,336,273.88 66,013,682.47 8 9 10 на 2025г. первый год планового периода на 2026 г. второй год планового периода 11 12 14,080,898.21 100,718,621.54 100,718,621.54 120 1110 1200 130 1210 130 99,230,621.54 99,230,621.54 МРОТ доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: прочие доходы, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений доходы от операций с активами, всего в том числе: 1210 130 1300 140 1310 140 1400 150 1500 180 1510 150 1520 150 прочие поступления, всего <6> 190 x 1981 510 2000 x 37,336,273.88 66,013,682.47 2100 x 20,298,011.05 65,323,660.36 2110 111 211 15,562,988.52 49,979,769.86 2110 111 211 МРОТ 2120 111 266 35,000.00 250,000.00 2130 113 2140 119 213 2140 119 213 МРОТ 2141 119 x 2142 119 x из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам 6,816,867.41 1,488,000.00 1,488,000.00 1900 x 6,816,867.41 13,867,636.61 100,718,621.54 100,718,621.54 541,036.34 82,655,336.60 82,655,336.60 466,147.90 63,264,467.44 63,264,467.44 285,000.00 285,000.00 x 4,700,022.53 15,093,890.50 74,888.44 19,105,869.16 19,105,869.16 социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2200 300 x 2210 320 x 2211 321 x 2300 850 2310 851 291 2320 852 291 2330 853 292 350 296 Иные выплаты безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 126,904.00 25,000.00 238.18 126,904.00 0.00 238.18 126,904.00 126,904.00 126,904.00 126,904.00 x 25,000.00 2400 x x 2410 613 x 2420 623 2430 634 2440 810 2500 x x исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 x 2610 241 2630 243 2640 244 220 16,911,358.83 244 244 247 221 223 223 73,000.00 2,600,000.00 7,088,083.00 Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 1,771,163.93 Прочие работы, услуги 244 112 226 226 1,491,463.70 6,215.00 244 310 737,000.00 244 340 3,144,433.20 244 341 Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 2,125,644.72 ГСМ Строительные материалы Материальные запасы 244 244 244 244 343 344 345 346 347 290,000.00 280,000.00 448,788.48 244 349 0.00 в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: Услуги связи Коммунальные расходы и так далее... Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов, из них: Медикаменты Дипломы, медали, бланки строгой отчетности капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе: 2650 400 x 690,022.11 66,000.00 624,022.11 14,617,925.63 14,617,925.63 73,000.00 2,600,000.00 7,088,083.00 73,000.00 2,600,000.00 7,088,083.00 1,884,070.41 1,771,163.93 1,771,163.93 1,638,400.00 66,000.00 2,885,678.70 2,885,678.70 6,791,867.41 13,326,362.09 3,013,906.00 381,530.00 200,000.00 200,000.00 189,491.00 0.00 3,318,455.31 3,318,455.31 5,000.00 624,022.11 98,456.00 11,207,478.38 2,125,644.72 2,125,644.72 76,035.00 1,620.00 1,373,313.71 140,000.00 80,000.00 972,810.59 140,000.00 80,000.00 972,810.59 15,000.00 357,420.00 приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> в том числе: налог на прибыль <8> налог на добавленную стоимость <8> прочие налоги, уменьшающие доход <8> Прочие выплаты, всего <9> из них: возврат в бюджет средств субсидии 2651 406 2652 407 3000 100 x 3010 x 3020 x 3030 x 4000 x x 4010 610 x <1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. <2> Указывается дата утверждения Плана. <3> В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. <4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей. <5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению учредителя планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. <6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. <7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. <8> Показатель отражается со знаком "минус". <9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10> Сумма N п. п. Наименование показателя 1 1 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11> Коды строк Год начала закупки 4 5 6 7 x 37,719,610.44 14184506.27 14184506.27 26100 x 1.1 1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> 26200 x 1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ <13> 26300 x в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 x из них <10> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за на 2026 г. (второй пределами год планового планового периода) периода 3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12> 1.3.2 на 2025 г. (первый год планового периода) 26000 в том числе: 1.3.1 на 2024 г. (текущий финансовый год) 26310.1 26320 x 8 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.2.2 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> 26400 x 26410 x 26411 x в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 26412 x за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 x в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26421 x в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10> в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> x за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> 26430 x из них <10> 2430.1 из них <10> 1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14184506.27 14184506.27 37,719,610.44 14184506.27 14184506.27 37,719,610.44 14184506.27 14184506.27 26421.1 26422 за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 37,719,610.44 26440 x 26441 x 26441.1 26442 x 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> 26500 x Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) заведущий _________ А.А.Коренькова (должность) (подпись) (расшифровка) Исполнитель вед.бухгалтер _________ Е.В. Лутошечкина (должность) (подпись) (расшифровка) "27" августа 2024 г. <10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целнвой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули).» <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами. <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ. <14> Муниципальными бюджетными учреждениями - показатель не формируется. <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.